- Optymalizacja portfela z wykorzystaniem koherentnych transformujących miar ryzyka
Details zum Objekt: Optymalizacja portfela z wykorzystaniem koherentnych transformujących miar ryzyka
PDF
Struktur
Studia Ekonomiczne - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
Beschreibung
- Titel:
- Group title:
- Verfasser:
- Mitschöpfer:
- Thema und Schlagwörter: ; ;
- Sachwort: ;
- Beschreibung: ; ;
- Herausgeber:
- Verlagsort:
- Datum:
- Bestandestyp:
- Format:
- Identifikation des Bestandes: oai:www.sbc.org.pl:161283
- Verbindungen: ;
- Sprache:
- Besitzen: ;
- Digitalisierung:
- Publikation:
Das Objekt befindet sich in den Sammlungen:
Zusätzliche Informationen
- Erstellungsdatum: 2015-07-03
- Zuletzt geändert am: 2023-05-25
- Anzahl der Ansichten des Inhaltsobjekts: 166
- Sie können auch die Beschreibung des Objekts in diesen Formaten herunterladen: ;
- Historische Texterkennung:
Siehe auch
Stochastyczne modelowanie ryzyka w usługach informatycznych
Ersteller:Wachstiel, Łukasz
Datum:2014
Typ:czasopismo
Beitragende:Mika, Jerzy. Red.; Zeug-Żebro, Katarzyna. Red.
Efektywność portfeli inwestycyjnych zbudowanych z wykorzystaniem największego wykładnika Lapunowa i wykładnika Hursta
Ersteller:Miśkiewicz-Nawrocka, Monika
Datum:2018
Typ:czasopismo
Beitragende:Dziwok, Ewa. Red.; Sroczyńska-Baron, Anna. Red.; Iskra, Daniel. Red.
Ocena ryzyka portfeli inwestycyjnych zbudowanych na podstawie miary fundamentalnej oraz wymiaru fraktalnego
Ersteller:Zeug-Żebro, Katarzyna
Datum:2018
Typ:czasopismo
Beitragende:Dziwok, Ewa. Red.; Sroczyńska-Baron, Anna. Red.; Iskra, Daniel. Red.
Odporny pomiar ryzyka
Ersteller:Trzpiot, Grażyna
Datum:2017
Typ:czasopismo
Beitragende:Trzaskalik, Tadeusz. Red.; Targiel, Krzysztof. Red.
Inwestowanie w sektorze energetycznym, paliwowym i surowcowym na GPW w Warszawie z użyciem modeli Sharpe’a i Markowitza
Ersteller:Mastalerz-Kodzis, Adrianna; Pośpiech, Ewa
Datum:2016
Typ:czasopismo
Beitragende:Kopańska-Bródka, Donata. Red.
Badanie wpływu zastosowania wymiaru fraktalnego na konstrukcję portfela optymalnego
Ersteller:Zeug-Żebro, Katarzyna
Datum:2016
Typ:czasopismo
Beitragende:Mika, Jerzy. Red.; Zeug-Żebro, Katarzyna. Red.
Zastosowanie wykładników Lapunowa do wyznaczania portfeli optymalnych
Ersteller:Miśkiewicz-Nawrocka, Monika; Zeug-Żebro, Katarzyna
Datum:2015
Typ:czasopismo
Beitragende:Czernik, Tadeusz. Red.; Szkutnik, Włodzimierz. Red.
O zastosowaniu zorientowanego rozmytego czynnika dyskontującego w kryterium Jensena
Ersteller:Łyczkowska-Hanćkowiak, Anna
Datum:2020
Typ:czasopismo
